利好云集今日国内无缝方矩管钢市强劲反弹

核心观点

　　投资逻辑无缝方矩管、关键假设及主要预无缝方矩管测:钢铁行业的核心驱动因素为日均粗钢产量212万吨左右,关键假设为目前粗钢产能8.5亿吨,我们预测9月份粗钢日均产量为190万吨。

　　有别于市无缝方矩管场的判断:粗钢日均产量明显低于212万吨时,盈利的增长空间有限;钢价涨跌取决于市场预期差及成本的变化。

　　估值与投资建无缝方矩管议:日均产量低于21无缝方矩管2万吨,投资主要考虑PB 及资产负债表推动。关注受周期股推动的估值上涨,以及具备安全边际个股的选择,短期提示关注受益于钢价下跌的钢管、钢丝绳子版块。

　　股价表现无缝方矩管的催化剂:整体需求超预期、补涨。

　　风险因素:整体需求低于预期;周期股整体性的大幅下滑。

　　2、每日市场分析

　　今日国无缝方矩管内钢市强劲反弹。Myspic 综合指数止跌回升,报收126.1点,较上一交易日上涨1.46%。扁平材指数110.4点,较上一交易日大幅上涨1.94%。其中中厚板指数和热轧无缝方矩管指数涨幅分别为1.44%、2.72%。长材指数普遍上涨,报144.2点,较上一交易日上涨1.06%。这几日诸多利好陆续出现,随着唐山钢坯价格大幅上涨,宏观调控放松预期增强,再加上期螺大幅上涨,压抑了很久的钢材现货市场,在本周首个工作日出现一波强劲反弹行情。

　　3、钢铁股每日走势回顾

　　今日申万黑色金属上涨0.81%,涨幅居中。个股中,金洲管道（00244无缝方矩管3）、太钢不锈（000825）、金岭矿业（000655）涨幅居前,分别上涨3.30%、2.96%、2.77%;沙钢股份（002075）、新日恒力（600165）、新钢股份（600782）等不同程度下跌,其无缝方矩管中沙钢股份下跌3.07%,跌幅最大。换手率来看, 玉龙股份（601028）仍旧较为活跃。银河钢铁监测的13个子板块无缝方矩管收盘价全部上涨,钢管、耐火材料涨幅居前。成交量方面,仅有耐火材料和热轧2个板块上涨。整体成交量下跌29.85%。

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